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天誉徐州誉城集合信托计划信托资金管理报告

尊敬的委托人/受益人:

2017年6月9日,由四川信托有限公司以下简称“本公司”发起设立的“四川信托—天誉徐州誉城集合信托计划”第一期以下简称“本信托计划”正式成立;2017年6月16日,第二期正式成立;2017年6月23日,第三期正式成立;2017年6月29日,第四期正式成立;2017年10月13日,第五期正式成立;2017年10月20日,第六期正式成立;2017年10月27日,第七期正式成立;2017年11月3日,第八期正式成立;2017年11月9日,第九期正式成立;2017年11月10日,第十期正式成立;2017年11月17日,第十一期正式成立;2017年11月20日,第十二期正式成立;2017年11月24日,第十三期正式成立;2017年12月8日,第十四期正式成立。本公司作为受托人,向您报告本信托计划成立后的信托事务管理事宜。本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。

一、信托概况

1、信托规模:

优先级信托规模人民币11400万元整;次级信托规模人民币50000万元整。

2、信托期限:

信托计划分期成立,各期期限均为12个月,具体约定见信托合同及成立公告。

3、投资人预期年化收益率:

具体约定见信托合同。

4、保管行:

中国民生银行成都分行

5、信托财产专户:

中国民生银行成都分行

二、报告期信托资金运用情况

自本信托计划成立日起至本日,受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和信托文件的规定,将本信托计划资金用于投资徐州誉城置业有限公司股权,用于天誉徐州誉城项目的开发建设。

三、交易对手情况

1、财务状况

报告期内,融资方财务状况稳定良好,销售收入增加,回款稳定。

2、经营情况及主要管理人员变化情况

报告期内,融资方经营情况稳定良好,主要管理人员无变化。

3、还款能力的变化

报告期内,融资方的销售情况非常好,现金流充足,还款能力增强。

4、担保方的变化

报告期内,担保方企业经营良好,无不良变化。

5、抵押物情况

报告期内,因标的项目办理预售手续,按约定配合解押土地。天誉集团提供了南宁天誉花园在建工程作为补充抵押,并已抵押至我司名下。

6、是否涉及重大诉讼行为,足以影响还款的实现

无。

四、期间分配情况

我司严格按照信托的目的管理运用,符合信托合同的相关约定。按照信托合同约定,信托终止后分配信托收益。本季度信托计划未进行分配。

五、信托经理情况

信托执行经理:李婷

四川信托有限公司

二〇一七年十二月

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