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嘉锐基金-嘉恒803

雅典皇宫不动产(含土地)抵押;迈世集团和迈世集团实际控制人夫妇提供连带责任担保;上海温秋缘雅典皇宫沐浴和中世嘉提供股权质

10.0%
100万起
10个月
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嘉锐基金-嘉恒803浦东雅典皇宫专项私募基金 

募集中

信托基本要素

项目全称 嘉锐基金-嘉恒803浦东雅典皇宫专项私募基金
发行机构 嘉锐基金 利息分配 按季结息
项目类型 房产类 所在地 上海
融资规模 30000万 抵质押情况 土地抵押+股权质押
投资期限 10月 投资门槛 100万
收益说明 100(含)-300 收益率:9.5%
300(含)-1000 收益率:9.8%
1000(含) 收益率:10.0%
大管家点评 雅典皇宫不动产(含土地)抵押;迈世集团和迈世集团实际控制人夫妇提供连带责任担保;上海温秋缘雅典皇宫沐浴和中世嘉提供股权质押。

嘉锐基金-嘉恒803浦东雅典皇宫专项私募基金资金用途说明

资金用于上海市浦东新区东方路8号(即产权证钱仓路1号)雅典皇宫项目的收购和后续装修。

嘉锐基金-嘉恒803浦东雅典皇宫专项私募基金还款来源

第一还款来源:雅典皇宫项目的回款现金流;
第二还款来源:迈世集团有限公司的综合现金流;
第三还款来源:迈世集团实际控制人陈杰及其夫人的担保还款;
第四还款来源:抵押物变现回款。

嘉锐基金-嘉恒803浦东雅典皇宫专项私募基金项目亮点

1、风控绝佳,收益更高:
(1)4大还款来源+7大增信措施造就绝佳项目风控体系;
(2) 投资者收益最高可达10.0%/年;
2、雅典皇宫(含不动产)抵押: 陆家嘴核心商业区-上海市浦东新区东方路8号雅典皇宫不动产(含土地)抵押给本基金(抵押物评估价值为:经苏鑫房估(2017)字第065号评估价值为120022.6万元),可完全覆盖本息;
3、双层担保体系保证项目还款来源:
(1)母公司担保:迈世集团有限公司为本次融资提供连带责任担保;
(2)实际控制人担保:迈世集团实际控制人陈杰及其夫人为本次融资提供连带责任担保;
4、100%股权质押,锁定收购交易流程:
(1) 雅典皇宫项目被收购方上海温秋缘雅典皇宫沐浴有限公司股权100%质押;
(2)雅典皇宫项目收购方大连中世嘉贸易有限公司股权100%质押。

嘉锐基金-嘉恒803浦东雅典皇宫专项私募基金风险控制措施

1、雅典皇宫不动产(含土地)抵押;
2、迈世集团提供连带责任担保;
3、迈世集团实际控制人夫妇提供连带责任担保;
4、被收购方上海温秋缘雅典皇宫沐浴有限公司股权100%质押;
5、收购方中世嘉股权100%质押;
6、基金设立资金专户对放款资金进行共管,并对雅典皇宫经营性收入账户进行监管;
7、基金对迈世集团旗下大连金马时代中心销售回款账户监查。

嘉锐基金-嘉恒803浦东雅典皇宫专项私募基金融资方介绍

大连中世嘉贸易有限公司
大连中世嘉贸易有限公司(以下简称“中世嘉”)成立于2016年,是一家专门从事农产品和建筑材料贸易的企业,经营品种主要包括玉米、大豆、钢材等。中世嘉是一支具有高素质、行业经验丰富的经营团队,客户资源丰富,其中包括多家国企和央企,且均为长期稳定的优质客户,供应稳定,实力雄厚,在业界具有良好的信誉和口碑。中世嘉成立初期就与黑龙江北大荒及国粮集团展开合作,2016年实现销售收入3200万元。至2017年5月,中世嘉总资产1221.2万元,净资产1165.9万元,负债55.3万元,资产负债率为4.5%,资产及债务情况清晰。中世嘉作为本次融资的直接融资方和项目收购方将100%股权质押给杭州嘉锐基金管理有限公司。

嘉锐基金-嘉恒803浦东雅典皇宫专项私募基金担保方介绍

迈世集团有限公司
迈世集团有限公司(以下简称“迈世集团”)成立于2008年,2017年8月注册资本由10亿元变更为20亿元,业务板块主要包括:实业贸易、商业置业、金融投资和文化旅游。其中实业贸易和金融投资主要通过迈世集团有限公司主体进行,商业置业和文化旅游业务主要通过旗下子公司布局开展。迈世集团旗下的公司实力雄厚:迈世汽车城作为东北地区单体面积最大的汽车服务综合体,年租金收入超过5000万元;迈世酒店位于大连市黄金商圈,大连地铁一、二号线交汇于此,年租赁收入超过3000万元;迈世农业园规划占地总面积约45800平方米,年销售额在4~5千万元;大连渤海明珠酒店为大连市中心区大型综合性四星级酒店,总建筑面积达5万平方米,周边配套设施齐全,三十层的旋转餐厅为大连最大的旋转餐厅之一;金马时代中心总建筑面积为18万平方米,将成为地标性建筑,已于2017年8月开盘,2018年进入主力回款期,总计销售货值人民币25亿。2014年至2016年,迈世集团实业贸易板块收入分别为23.58亿、25.00亿、28.03亿,逐年增长率为6%、12%,净利润分别为0.78亿、0.89亿、1.20亿,净利润率稳步增长;2014年至2016年,迈世集团的总资产分别为27.73亿、34.26亿、32.72亿,资产负债率分别为67%、69%、64%,符合行业水平;截至2017年5月迈世集团的非并表总资产为31.15亿元,资产负债率60%,流动比率2.21,资产流动性较好,担保偿债能力较强。

嘉锐基金-嘉恒803浦东雅典皇宫专项私募基金发行方介绍

杭州嘉锐基金管理有限公司(简称:嘉锐基金)
杭州嘉锐基金管理有限公司(简称:嘉锐基金)是经杭州市工商局批准设立的全国性基金管理公司,公司于 2015 年在中国投资基金业协会获得私募基金管理人备案,并通过中国投资基金业协会的审批及公示,正式成为可以从事私募投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。嘉锐基金与国融有限责任公司(原“日信”,是内蒙古国资委、长安投资集团投资设立的综合类新锐券商,具备全牌照业务。2014年度公司净资本收益率排名第一,主营业务收入增长率排名第六,被中国证监会评定BBB级公司,在全国多个城市拥有40家营业部。)共同成立的北京日信嘉锐投资管理有限公司旗下管理三支新三板股权投资基金,管理规模约2亿元。在债权市场,嘉锐基金累计管理规模超20亿。

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成立时间2015年

注册资本3000万

注册地址浙江杭州

2015年资产总计:

2015已清算集合信托项目:个

2015信托资产:

股东背景:杭州嘉锐基金管理有限公司

杭州嘉锐基金管理有限公司(以下简称:嘉锐基金)是经杭州市工商局批准设立的全国性基金管理公司,公司于2015年在... 进入公司

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10.0%

融资规模|22000万 投资门槛|100万

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